张萌萌主动退了一步，白依静也没有得理不饶人，赶紧笑了笑道“张总说的也没错，我刚刚只考虑🅤🈥了公司的流动资金，马东这两笔大额投资我倒是⛣给忘了……”
气氛缓和下来后，白依静正色道“刚刚白总也说了，现在腾讯的股票不能轻易动，所以我们暂时只能依靠自有的流动资金👻🎇来发展，下面我和各位老总具体汇报一下集团近📩🝥🍏期的财务情况吧……”
“截至目前，集团合并报表总资🕷🎏产16🞸😾5亿，总负债111亿🁪，资产负债率67，整体来看不算太高。
负债方面，其中银行贷款76亿，基本上都是长期固🃨定资产贷款，期限10年🍵🌞，按月分期还款。
其他的负债主要是应付账款，分散在🚮🖬每家子公司都有，就不具体说数据了。
资产方面，🌄主要还是固定资产，目前的账面价🙶值是86亿。⚚👻
剩下的主要是腾♕♀讯、京东、金徽银行的股权价值，加起来大概有40亿。”
“以上是整体情况，下面我再看说下支出情况，除了每家公司的日常经营支出，工资支出等，每个月归还银行🚠🔲贷款本息，现在雷打不动的需要7200万！
另外，还有几项大额支出，第一是办公大楼的工程款，预计封顶时间五月底，这三个月每月需要支付2000🚠🔲万工程款。
沙园村度假村项目4月初对外试营业，3、🄇🞫🗊4两🌘⛃🗰个月分别需⚚👻要支付工程款1600万和1100万。
除此之外，就是各家🗑🚻公司规划的门店扩张资金需求了……”
说完了支出项目，白依☘⛖🚘静紧接着就开始盘点自己🌘⛃🗰手头上的银子。
“截至到2月底，鼎东集团账户流动资金4165万，鼎东物业公司账户资金6658万，懒人果鲜账户资金3552万，老乡鸡公司账面3558万…🂸📣🜮…”
白依静把鼎东集团旗下所有能动🕷🎏用的公司存款挨个报🃨了一边，最后总结道
“以上各公司存款加起来，一共258亿，但是这里面有很多🁪是我们压下来的各种货款，我大概统计了一下，其中有15亿是已经明确了支付对象和时间的货款，这部分资金不到万不☋♛得已是绝对不能动用的！”
白依静说到这里就不说话了。