张萌萌主动退了一步，白依静🎩📬也没有得理不饶人，赶紧笑了笑道“张总说的也没错，我刚刚只考虑了公司的流动资金，马东这两笔大额投资我倒是给忘了……”
气氛缓和下来后，🕎🈜⚶白依静正色道“刚刚白总也说了，现在腾讯的股票🀨⚽🖻不能轻易动，所以我们暂时只能依靠自有的流动资金来发展，下面我和各位老总具体汇报一下集团近期的财⛜务情况吧……”
“🄘♙截至目🟕🜿🇾前，集团合并报表总资产165亿，总负债111亿，资产负债率67，整体来♞看不算太高。
负债方面，其中银行贷款7♊6亿，基本上都是长期固定资产贷款，期限10🈵🂭💅🈵🂭💅年，按月分期还款。
其他的🐗⛨负债主要是应付账款，分散在每家子公司都有，就🌈☳不🔎⛊具体说数据了。
资产方面，主要还是固定资产，目前🖜📙的账面价值是86亿🌈☳。
剩下的🐗⛨主要是腾讯、京东、金徽银行🖜📙的股权价值，加起📊🙋来大概有40亿。”
“以上是整体情况，下面我再看说下支出情况🜀，除了每家🌈☳公司的日常经营支出，工资支出等，每个月归还银行贷款本息，现在雷打不动的需要7200万！
另外，还有几项大额支出，第一是办公大楼的工📾程款，预计🔎⛊封顶时间五月底，这三个月每月需要支付2000万工程款。
沙园村度假村项目4月初对外试营业，3、4两个月分别需要支付工程款160🜷0万和1100万。
除此之🐗⛨外，就是各家公司🞔📹规划的门店🖜📙扩张资金需求了……”
说完了支出项目，白依静紧接着就开始盘点🝽自己手头上的银子。
“截至到2月底，鼎东集团账户流动资金4165万，鼎东物业公司账户资金6658万，懒人果鲜账户资金3552万🞥🖌，老乡鸡公司账面🟀3558万……”
白🄘♙依静把鼎东集🐫🂴团🕎🈜⚶旗下所有能动用的公司存款挨个报了一边，最后总结道
“以上各公司存款加起来，一共258亿，但是这里面有很多是我们压下来的各种货款，我大概统🔞计了一下，其中有15亿是已经明确了支付对象和时间的货款，这部分资金不到万不得已是绝对不能动用的！”
白依静说到这里就不说话了。